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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 389.00 | 21 653.00 | 40 736.00 | 62 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 155.00 | 20 774.00 | 15 381.00 | 36 155.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 044.00 | 42 427.00 | 70 617.00 | 113 044.00 |
BP En cours de production de services | 127 632.00 | | 127 632.00 | 127 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 752.00 | | 608 752.00 | 608 752.00 |
BZ Autres créances | 33 919.00 | | 33 919.00 | 33 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 282 291.00 | | 282 291.00 | 282 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 949.00 | | 33 949.00 | 33 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 543.00 | | 1 086 543.00 | 1 086 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 587.00 | 42 427.00 | 1 157 160.00 | 1 199 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 8 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 000.00 | 265 000.00 | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 520.00 | 3 799.00 | | 1 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 669.00 | 167 722.00 | | 188 669.00 |
DL TOTAL (I) | 603 989.00 | 445 320.00 | | 603 989.00 |
DP Provisions pour risques | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 592.00 | 40 205.00 | | 36 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 34.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 273.00 | 302 917.00 | | 350 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 847.00 | 166 338.00 | | 134 847.00 |
EA Autres dettes | 11 512.00 | 1 163.00 | | 11 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 371.00 | 510 655.00 | | 533 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 160.00 | 975 776.00 | | 1 157 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 627.00 | 503 830.00 | | 513 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 112 057.00 | | 3 112 057.00 | 3 112 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 112 057.00 | | 3 112 057.00 | 3 112 057.00 |
FM Production stockée | | | 58 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 157 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 769.00 | |
GE Autres charges | | | 2 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 995.00 | 31 259.00 | | 18 995.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 518.00 | 36 958.00 | | 32 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 619.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 34 500.00 | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 34 500.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 9 375.00 | | 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 953.00 | 25 799.00 | | 27 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 605.00 | 35 174.00 | | 28 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 605.00 | -674.00 | | -11 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 113.00 | 65 070.00 | | 68 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 750.00 | 3 661 254.00 | | 3 217 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 029 082.00 | 3 493 532.00 | | 3 029 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 669.00 | 167 722.00 | | 188 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 481.00 | 9.00 | | 57 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 652.00 | | 48 056.00 | 97 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 663.00 | 113 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 663.00 | 98 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 452.00 | | 41 756.00 | 89 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | 6 300.00 | 8 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 369.00 | 14 769.00 | 4 711.00 | 32 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 369.00 | 14 769.00 | 4 711.00 | 32 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 273.00 | 350 273.00 | | 350 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 608 752.00 | 608 752.00 | | 608 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 592.00 | 16 849.00 | 19 743.00 | 36 592.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 120.00 | 676 620.00 | 14 500.00 | 691 120.00 |
VW T.V.A. | 54 797.00 | 54 797.00 | | 54 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 371.00 | 513 627.00 | 19 743.00 | 533 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 291.00 | 9 212.00 | | 14 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 552.00 | 26 070.00 | | 25 552.00 |
ST Autres comptes | 306 420.00 | 319 806.00 | | 306 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 738.00 | 44 832.00 | | 48 738.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 182 133.00 | 118 406.00 | | 182 133.00 |
YT Sous‐traitance | 780 468.00 | 1 006 255.00 | | 780 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 989.00 | 5 782.00 | | 12 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 788.00 | 3 180.00 | | 12 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 079.00 | 12 392.00 | | 27 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 663.00 | 422 741.00 | | 380 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 457.00 | 354 902.00 | | 66 457.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 161 178.00 | 1 396 962.00 | | 1 161 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |