| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 109.00 | 66 963.00 | 35 146.00 | 102 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 545.00 | 46 570.00 | 117 975.00 | 164 545.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 154.00 | 113 533.00 | 367 621.00 | 481 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
BP En cours de production de services | 119 810.00 | | 119 810.00 | 119 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 385.00 | | 935 385.00 | 935 385.00 |
BZ Autres créances | 198 470.00 | | 198 470.00 | 198 470.00 |
CF Disponibilités | 668 049.00 | | 668 049.00 | 668 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 369.00 | | 1 985 369.00 | 1 985 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 523.00 | 113 533.00 | 2 352 990.00 | 2 466 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 800.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 510 000.00 | 400 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 902.00 | 1 197.00 | | 4 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 254.00 | 202 905.00 | | 74 254.00 |
DL TOTAL (I) | 919 156.00 | 904 902.00 | | 919 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 222.00 | 541 424.00 | | 520 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 25 772.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 768.00 | 563 561.00 | | 560 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 416.00 | 383 177.00 | | 341 416.00 |
EA Autres dettes | 10 668.00 | 8 646.00 | | 10 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 834.00 | 1 522 580.00 | | 1 433 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 990.00 | 2 427 482.00 | | 2 352 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 263.00 | 1 317 309.00 | | 934 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 688 559.00 | | 4 688 559.00 | 4 688 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 688 559.00 | | 4 688 559.00 | 4 688 559.00 |
FM Production stockée | | | -1 773.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 730 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 958 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 616 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 800.00 | 21 500.00 | | 27 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 800.00 | 21 500.00 | | 27 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 712.00 | 22 280.00 | | 13 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 106.00 | 21 509.00 | | 27 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 818.00 | 43 790.00 | | 40 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 018.00 | -22 290.00 | | -13 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 287.00 | 80 994.00 | | 26 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 758 527.00 | 4 134 122.00 | | 4 758 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 684 273.00 | 3 931 217.00 | | 4 684 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 254.00 | 202 905.00 | | 74 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 911.00 | | 128 457.00 | 407 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 214.00 | 481 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 214.00 | 266 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 411.00 | | 128 457.00 | 193 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 500.00 | | | 214 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 069.00 | 45 572.00 | 28 108.00 | 96 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 069.00 | 45 572.00 | 28 108.00 | 96 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 768.00 | 560 768.00 | | 560 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 958.00 | 51 958.00 | | 51 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 119.00 | 67 119.00 | | 67 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 935 385.00 | 935 385.00 | | 935 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VB T. V. A. | 85 049.00 | 85 049.00 | | 85 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 222.00 | 20 650.00 | 499 571.00 | 520 222.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 460.00 | 59 460.00 | | 59 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 750.00 | 1 349 250.00 | 14 500.00 | 1 363 750.00 |
VW T.V.A. | 200 911.00 | 200 911.00 | | 200 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 834.00 | 934 263.00 | 499 571.00 | 1 433 834.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 714.00 | 30 877.00 | | 18 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 666.00 | 45 699.00 | | 27 666.00 |
ST Autres comptes | 530 359.00 | 415 153.00 | | 530 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 310.00 | 69 452.00 | | 78 310.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 254.00 | 165 192.00 | | 96 254.00 |
YT Sous‐traitance | 1 315 901.00 | 1 069 564.00 | | 1 315 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 580.00 | 2 111.00 | | 7 580.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 12 989.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 490.00 | 6 609.00 | | 13 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 204.00 | 37 486.00 | | 32 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 702 445.00 | 663 205.00 | | 702 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 797 471.00 | 450 603.00 | | 797 471.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 959 816.00 | 1 614 968.00 | | 1 959 816.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |