| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | 498.00 | 1 025.00 | 1 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 536.00 | | 64 536.00 | 64 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 229.00 | 498.00 | 266 731.00 | 267 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
BZ Autres créances | 107 289.00 | | 107 289.00 | 107 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 694.00 | | 239 694.00 | 239 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 923.00 | 498.00 | 506 425.00 | 506 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 536.00 | | | 64 536.00 |
CU Autres participations | 201 174.00 | | 201 174.00 | 201 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DG Autres réserves | 296 591.00 | 259 724.00 | | 296 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 652.00 | 36 867.00 | | 38 652.00 |
DL TOTAL (I) | 359 663.00 | 321 011.00 | | 359 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 318.00 | | | 140 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 334.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 191.00 | 3 310.00 | | 5 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 762.00 | 3 644.00 | | 146 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 425.00 | 324 655.00 | | 506 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 762.00 | 3 644.00 | | 6 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 855.00 | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 855.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | -855.00 | | -1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | 2 073.00 | | 2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 080.00 | 55 600.00 | | 59 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 429.00 | 18 733.00 | | 20 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 652.00 | 36 867.00 | | 38 652.00 |