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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | 1 005.00 | 515.00 | 1 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 556.00 | | 42 556.00 | 42 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 024.00 | 1 005.00 | 332 019.00 | 333 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 940.00 | | 71 940.00 | 71 940.00 |
BZ Autres créances | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 102 736.00 | | 102 736.00 | 102 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 676.00 | | 297 676.00 | 297 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 700.00 | 1 005.00 | 629 695.00 | 630 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
CU Autres participations | 288 949.00 | | 288 949.00 | 288 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 22 200.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DG Autres réserves | 287 443.00 | 296 591.00 | | 287 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 316.00 | 38 652.00 | | 157 316.00 |
DL TOTAL (I) | 466 979.00 | 359 663.00 | | 466 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 396.00 | 140 318.00 | | 140 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 135.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 979.00 | 5 191.00 | | 20 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 717.00 | 146 762.00 | | 162 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 695.00 | 506 425.00 | | 629 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 717.00 | 6 762.00 | | 162 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 318.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 880.00 | | | 128 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 880.00 | | | 128 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 299.00 | 1 875.00 | | 21 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 581.00 | -1 875.00 | | 107 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 2 556.00 | | 5 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 881.00 | 59 080.00 | | 219 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 566.00 | 20 429.00 | | 62 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 316.00 | 38 652.00 | | 157 316.00 |