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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 39 398.00 | 39 398.00 | | 39 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 294.00 | 3 725.00 | 1 569.00 | 5 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 422.00 | 123 724.00 | 101 697.00 | 225 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 265.00 | 166 848.00 | 133 416.00 | 300 265.00 |
BT Marchandises | 99 347.00 | | 99 347.00 | 99 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BZ Autres créances | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CF Disponibilités | 141 632.00 | | 141 632.00 | 141 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 722.00 | | 253 722.00 | 253 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 988.00 | 166 848.00 | 387 139.00 | 553 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 62 963.00 | 64 925.00 | | 62 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149.00 | -1 962.00 | | 1 149.00 |
DL TOTAL (I) | 130 113.00 | 128 963.00 | | 130 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 304.00 | 22 238.00 | | 163 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 434.00 | 17 646.00 | | 9 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 870.00 | 26 536.00 | | 21 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 845.00 | 40 722.00 | | 47 845.00 |
EA Autres dettes | 14 571.00 | 13 162.00 | | 14 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 026.00 | 120 306.00 | | 257 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 139.00 | 249 270.00 | | 387 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VB T. V. A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 304.00 | 26 532.00 | 136 772.00 | 163 304.00 |
VI Groupe et associés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VW T.V.A. | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 024.00 | 120 252.00 | 136 772.00 | 257 024.00 |