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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 39 398.00 | 39 398.00 | | 39 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 294.00 | 4 207.00 | 1 087.00 | 5 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 536.00 | 118 121.00 | 109 414.00 | 227 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 381.00 | 161 727.00 | 140 653.00 | 302 381.00 |
BT Marchandises | 104 854.00 | | 104 854.00 | 104 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BZ Autres créances | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CF Disponibilités | 116 804.00 | | 116 804.00 | 116 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 770.00 | | 244 770.00 | 244 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 151.00 | 161 727.00 | 385 423.00 | 547 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 58 113.00 | 62 963.00 | | 58 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 712.00 | 1 149.00 | | 3 712.00 |
DL TOTAL (I) | 127 825.00 | 130 113.00 | | 127 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 538.00 | 163 304.00 | | 159 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 9 434.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 661.00 | 21 870.00 | | 24 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 546.00 | 47 845.00 | | 57 546.00 |
EA Autres dettes | 15 318.00 | 14 571.00 | | 15 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 597.00 | 257 026.00 | | 257 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 423.00 | 387 139.00 | | 385 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 183.00 | 120 253.00 | | 151 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VB T. V. A. | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 539.00 | 53 124.00 | 106 415.00 | 159 539.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
VW T.V.A. | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 540.00 | 155 125.00 | 106 415.00 | 261 540.00 |