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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 105.00 | | 50 105.00 | 50 105.00 |
BZ Autres créances | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CF Disponibilités | 1 287 413.00 | | 1 287 413.00 | 1 287 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 336.00 | | 1 288 336.00 | 1 288 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 441.00 | | 1 338 441.00 | 1 338 441.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 160 863.00 | 111 929.00 | | 160 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 716.00 | 48 933.00 | | 559 716.00 |
DL TOTAL (I) | 820 579.00 | 260 863.00 | | 820 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 158 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 939.00 | 281 939.00 | | 315 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 545.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 282.00 | 4 705.00 | | 199 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 861.00 | 447 384.00 | | 517 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 441.00 | 708 248.00 | | 1 338 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 861.00 | 100 382.00 | | 517 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 672.00 | | 97 672.00 | 97 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 672.00 | | 97 672.00 | 97 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 884.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 723.00 | | | 580 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 723.00 | | | 580 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739 276.00 | | | 739 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 784.00 | 12 147.00 | | 210 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 656.00 | 163 903.00 | | 1 436 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 940.00 | 114 969.00 | | 876 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 716.00 | 48 933.00 | | 559 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 179.00 | | 50 105.00 | 1 508 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508 179.00 | 50 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 508 179.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 179.00 | | | 1 508 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 105.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 571.00 | 47 884.00 | 927 455.00 | 879 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 571.00 | 47 884.00 | 927 455.00 | 879 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 636.00 | 198 636.00 | | 198 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VI Groupe et associés | 315 940.00 | | 315 940.00 | 315 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 194.00 | | | 158 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 028.00 | 923.00 | 40 105.00 | 41 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 862.00 | 201 922.00 | 315 940.00 | 517 862.00 |