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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 907 147.00 | | 907 147.00 | 907 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 117.00 | | 927 117.00 | 927 117.00 |
BZ Autres créances | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 8 346.00 | 41 653.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 143 546.00 | | 143 546.00 | 143 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 763.00 | 8 346.00 | 186 417.00 | 194 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 880.00 | 8 346.00 | 1 113 534.00 | 1 121 880.00 |
CU Autres participations | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 720 579.00 | 160 863.00 | | 720 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567.00 | 559 716.00 | | -567.00 |
DL TOTAL (I) | 820 012.00 | 820 579.00 | | 820 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 939.00 | 315 939.00 | | 290 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 2 640.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722.00 | 199 282.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 521.00 | 517 861.00 | | 293 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 534.00 | 1 338 441.00 | | 1 113 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 580.00 | 517 861.00 | | 26 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 320 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 320 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 580 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 580 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 739 276.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 210 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 688.00 | 1 436 656.00 | | 10 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 255.00 | 876 940.00 | | 11 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -567.00 | 559 716.00 | | -567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 105.00 | | 895 012.00 | 50 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 927 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 927 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 105.00 | | 895 012.00 | 50 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 907 147.00 | | 907 147.00 | 907 147.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VI Groupe et associés | 290 940.00 | 24 000.00 | 266 940.00 | 290 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 364.00 | 1 217.00 | 907 147.00 | 908 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 522.00 | 26 582.00 | 266 940.00 | 293 522.00 |