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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 395.00 | 41 805.00 | 12 590.00 | 54 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 735.00 | 105 773.00 | 68 962.00 | 174 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 534.00 | 148 502.00 | 99 031.00 | 247 534.00 |
BT Marchandises | 63 732.00 | | 63 732.00 | 63 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 125.00 | | 51 125.00 | 51 125.00 |
BZ Autres créances | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CF Disponibilités | 280 239.00 | | 280 239.00 | 280 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 078.00 | | 408 078.00 | 408 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 612.00 | 148 502.00 | 507 109.00 | 655 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 671.00 | 90 631.00 | | 84 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 252.00 | 24 040.00 | | 174 252.00 |
DL TOTAL (I) | 269 922.00 | 125 671.00 | | 269 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 460.00 | 174 523.00 | | 88 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 245.00 | 6 127.00 | | 17 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 509.00 | 55 171.00 | | 35 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 720.00 | 52 606.00 | | 95 720.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 187.00 | 288 681.00 | | 237 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 109.00 | 414 352.00 | | 507 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 645.00 | 227 737.00 | | 173 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 352.00 | | 16 671.00 | 231 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 247 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 231 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 611.00 | | 16 671.00 | 215 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 228.00 | 17 765.00 | 490.00 | 131 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 304.00 | 17 765.00 | 490.00 | 130 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 749.00 | 56 749.00 | | 56 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
UX Autres créances clients | 51 125.00 | 51 125.00 | | 51 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 460.00 | 24 918.00 | 63 542.00 | 88 460.00 |
VI Groupe et associés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 063.00 | | | 86 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 610.00 | 72 610.00 | | 72 610.00 |
VW T.V.A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 187.00 | 173 645.00 | 63 542.00 | 237 187.00 |