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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 648.00 | 47 591.00 | 15 057.00 | 62 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 321.00 | 112 555.00 | 67 766.00 | 180 321.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 145.00 | 160 504.00 | 97 641.00 | 258 145.00 |
BT Marchandises | 86 239.00 | | 86 239.00 | 86 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 454.00 | | 34 454.00 | 34 454.00 |
BZ Autres créances | 30 322.00 | | 30 322.00 | 30 322.00 |
CF Disponibilités | 206 757.00 | | 206 757.00 | 206 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 037.00 | | 362 037.00 | 362 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 181.00 | 160 504.00 | 459 678.00 | 620 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 922.00 | 84 671.00 | | 178 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 079.00 | 174 252.00 | | 122 079.00 |
DL TOTAL (I) | 312 001.00 | 269 922.00 | | 312 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 542.00 | 88 460.00 | | 63 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 17 245.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 665.00 | 35 509.00 | | 33 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 196.00 | 95 720.00 | | 50 196.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 676.00 | 237 187.00 | | 147 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 678.00 | 507 109.00 | | 459 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 246.00 | 173 645.00 | | 109 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 534.00 | | 18 828.00 | 247 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 217.00 | 258 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 566.00 | 6 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 651.00 | 242 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 792.00 | | 18 828.00 | 231 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 502.00 | 20 219.00 | 8 217.00 | 148 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | 566.00 | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 578.00 | 20 219.00 | 7 651.00 | 147 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
UX Autres créances clients | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 542.00 | 25 112.00 | 38 430.00 | 63 542.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 544.00 | 77 544.00 | | 77 544.00 |
VW T.V.A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 676.00 | 109 246.00 | 38 430.00 | 147 676.00 |