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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 227.00 | 4 811.00 | 31 415.00 | 36 227.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 367.00 | 7 951.00 | 32 415.00 | 40 367.00 |
060 Stock marchandises | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 651.00 | | 44 651.00 | 44 651.00 |
072 Créances – Autres | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
084 Disponibilités | 138 427.00 | | 138 427.00 | 138 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 156.00 | | 292 156.00 | 292 156.00 |
110 Total général Actif | 332 524.00 | 7 951.00 | 324 572.00 | 332 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 395.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 629.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 598 121.00 | | | 598 121.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 128.00 | | | 598 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 933.00 | | | 377 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -764.00 | | | -764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 256.00 | | | 256.00 |
242 Autres charges externes. | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 675.00 | | | 51 675.00 |
252 Charges sociales | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 455.00 | | | 499 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 672.00 | | | 98 672.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 369.00 | | | 76 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 582.00 | | | 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 202.00 | | | 121 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 278.00 | | | 85 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |