| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 567.00 | 19 193.00 | 20 373.00 | 39 567.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 707.00 | 22 333.00 | 21 374.00 | 43 707.00 |
060 Stock marchandises | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 085.00 | | 45 085.00 | 45 085.00 |
072 Créances – Autres | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 260.00 | | 80 260.00 | 80 260.00 |
084 Disponibilités | 158 777.00 | | 158 777.00 | 158 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 440.00 | | 320 440.00 | 320 440.00 |
110 Total général Actif | 364 148.00 | 22 333.00 | 341 814.00 | 364 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 208.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 562 560.00 | | | 562 560.00 |
230 Autres produits | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 182.00 | | | 564 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 662.00 | | | 336 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 167.00 | | | -7 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233.00 | | | 233.00 |
242 Autres charges externes. | 43 661.00 | | | 43 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | | | 706.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 421.00 | | | 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 761.00 | | | 54 761.00 |
252 Charges sociales | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 465.00 | | | 455 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 717.00 | | | 108 717.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 567.00 | | | 567.00 |
294 Charges financières | 351.00 | | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 018.00 | | | 83 018.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 512.00 | | | 112 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 666.00 | | | 73 666.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |