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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AH Fonds commercial | 116 044.00 | | 116 044.00 | 116 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 099.00 | 145 468.00 | 631.00 | 146 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 541.00 | 315 918.00 | 28 623.00 | 344 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 119.00 | 461 821.00 | 145 298.00 | 607 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BT Marchandises | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BZ Autres créances | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
CF Disponibilités | 424 533.00 | | 424 533.00 | 424 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 119.00 | 461 821.00 | 608 297.00 | 1 070 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 054.00 | 82 088.00 | | 15 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 594.00 | 4 009.00 | | 1 594.00 |
DL TOTAL (I) | 17 648.00 | 87 097.00 | | 17 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 459.00 | 206 165.00 | | 376 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 044.00 | 103 747.00 | | 41 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 406.00 | 7 797.00 | | 7 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 544.00 | 57 956.00 | | 113 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 896.00 | 56 099.00 | | 51 896.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 1 174.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 650.00 | 432 938.00 | | 590 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 297.00 | 520 035.00 | | 608 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 205.00 | | 8 914.00 | 598 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 479.00 | | | 116 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 727.00 | | 8 914.00 | 481 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 167.00 | 23 654.00 | | 438 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 732.00 | 23 654.00 | | 437 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 544.00 | 113 544.00 | | 113 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
UX Autres créances clients | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 459.00 | 211 718.00 | 164 741.00 | 376 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VP Divers | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 244.00 | 418 503.00 | 164 741.00 | 583 244.00 |