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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 458.00 | 657.00 | 1 115.00 |
AH Fonds commercial | 116 044.00 | | 116 044.00 | 116 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 801.00 | 97 621.00 | 13 180.00 | 110 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 440.00 | 334 920.00 | 15 520.00 | 350 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 400.00 | 432 999.00 | 145 401.00 | 578 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BT Marchandises | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BZ Autres créances | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
CF Disponibilités | 236 665.00 | | 236 665.00 | 236 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 595.00 | | 272 595.00 | 272 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 995.00 | 432 999.00 | 417 996.00 | 850 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 947.00 | 15 054.00 | | 60 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 319.00 | 1 594.00 | | 319.00 |
DL TOTAL (I) | 77 320.00 | 17 651.00 | | 77 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 808.00 | 376 459.00 | | 164 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 044.00 | 41 044.00 | | 41 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 401.00 | 7 406.00 | | 7 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 033.00 | 113 544.00 | | 83 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 232.00 | 51 896.00 | | 44 232.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 300.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 676.00 | 590 646.00 | | 340 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 996.00 | 608 297.00 | | 417 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 120.00 | | 21 249.00 | 607 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 969.00 | | 578 400.00 | 49 969.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 969.00 | | 461 241.00 | 49 969.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 479.00 | | 680.00 | 116 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 641.00 | | 20 569.00 | 490 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 821.00 | 21 147.00 | 49 969.00 | 461 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 23.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 386.00 | 21 124.00 | 49 969.00 | 461 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 033.00 | 83 033.00 | | 83 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
UX Autres créances clients | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 808.00 | 43 426.00 | 121 382.00 | 164 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 398.00 | | | 210 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 275.00 | 211 893.00 | 121 382.00 | 333 275.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |