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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 120.00 | 11 770.00 | 350.00 | 12 120.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 120.00 | 11 770.00 | 1 350.00 | 13 120.00 |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 502 900.00 | 13 005.00 | 489 895.00 | 502 900.00 |
072 Créances – Autres | 32 901.00 | | 32 901.00 | 32 901.00 |
084 Disponibilités | 42 337.00 | | 42 337.00 | 42 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 611 024.00 | 13 005.00 | 598 019.00 | 611 024.00 |
110 Total général Actif | 624 143.00 | 24 775.00 | 599 369.00 | 624 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 229 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 872.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 327 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 599 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 825.00 | 509 378.00 | | 390 825.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 4.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 866.00 | 509 382.00 | | 390 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 372 542.00 | 378 055.00 | | 372 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | 1 883.00 | | 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 841.00 | 21 892.00 | | 6 841.00 |
252 Charges sociales | 2 455.00 | 6 691.00 | | 2 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 599.00 | 1 964.00 | | 599.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 35.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 171.00 | 410 520.00 | | 353 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 695.00 | 98 862.00 | | 37 695.00 |
290 Produits exceptionnels | | 41 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 274.00 | 43 193.00 | | 1 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | 24 274.00 | | 5 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 748.00 | 72 895.00 | | 30 748.00 |