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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 617.00 | 9 869.00 | 1 748.00 | 11 617.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 617.00 | 9 869.00 | 2 748.00 | 12 617.00 |
060 Stock marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 641 035.00 | 96 449.00 | 544 586.00 | 641 035.00 |
072 Créances – Autres | 59 613.00 | | 59 613.00 | 59 613.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 729 355.00 | 96 449.00 | 632 906.00 | 729 355.00 |
110 Total général Actif | 741 973.00 | 106 318.00 | 635 655.00 | 741 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 246 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 419.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 381 402.00 | | | 381 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 498 656.00 | 390 825.00 | | 498 656.00 |
230 Autres produits | 554.00 | 41.00 | | 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 210.00 | 390 866.00 | | 499 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 000.00 | -30 000.00 | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 387 489.00 | 372 542.00 | | 387 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | 666.00 | | 1 143.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 851.00 | 6 841.00 | | 2 851.00 |
252 Charges sociales | 250.00 | 2 455.00 | | 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 845.00 | 599.00 | | 1 845.00 |
256 Dotations aux provisions | 83 986.00 | | | 83 986.00 |
262 Autres charges | 587.00 | 68.00 | | 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 151.00 | 353 171.00 | | 483 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 059.00 | 37 695.00 | | 16 059.00 |
294 Charges financières | 581.00 | | | 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 693.00 | 1 274.00 | | 8 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 5 673.00 | | 3 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 369.00 | 30 748.00 | | 3 369.00 |