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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 436.00 | | 2 008 436.00 | 2 008 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 388.00 | | 98 388.00 | 98 388.00 |
BZ Autres créances | 227 598.00 | | 227 598.00 | 227 598.00 |
CF Disponibilités | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 562.00 | | 355 562.00 | 355 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 998.00 | | 2 363 998.00 | 2 363 998.00 |
CU Autres participations | 2 008 436.00 | | 2 008 436.00 | 2 008 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 855.00 | | | 287 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 214 935.00 | | | 1 214 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 268.00 | | | 144 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 222.00 | | | 1 660 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 588.00 | | | 629 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 881.00 | | | 53 881.00 |
EA Autres dettes | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 776.00 | | | 703 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 998.00 | | | 2 363 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 572.00 | | | 199 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 367.00 | | 251 367.00 | 251 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 367.00 | | 251 367.00 | 251 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 615.00 | | | 449 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 347.00 | | | 305 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 268.00 | | | 144 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629 588.00 | 125 384.00 | 234 925.00 | 629 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 509.00 | 333 509.00 | | 333 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 509.00 | 333 509.00 | | 333 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 776.00 | 199 572.00 | 234 925.00 | 703 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |