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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 923.00 | 9 029.00 | 24 894.00 | 33 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 359.00 | 9 029.00 | 2 033 330.00 | 2 042 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 032.00 | | 152 032.00 | 152 032.00 |
BZ Autres créances | 190 829.00 | | 190 829.00 | 190 829.00 |
CF Disponibilités | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 325.00 | | 359 325.00 | 359 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 684.00 | 9 029.00 | 2 392 655.00 | 2 401 684.00 |
CU Autres participations | 2 008 436.00 | | 2 008 436.00 | 2 008 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 855.00 | 287 855.00 | | 287 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 216.00 | 1 000.00 | | 1 216.00 |
DG Autres réserves | 1 358 986.00 | 1 214 935.00 | | 1 358 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 511.00 | 144 268.00 | | 115 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 733.00 | 1 660 222.00 | | 1 775 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 924.00 | 629 588.00 | | 529 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 437.00 | 2 909.00 | | 22 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 852.00 | 5 700.00 | | 7 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 709.00 | 53 881.00 | | 56 709.00 |
EA Autres dettes | | 11 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 922.00 | 703 776.00 | | 616 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 655.00 | 2 363 998.00 | | 2 392 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 499.00 | 199 572.00 | | 156 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 935.00 | | 307 935.00 | 307 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 935.00 | | 307 935.00 | 307 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 088.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 088.00 | 20 708.00 | | -3 088.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 711.00 | 30 233.00 | | 21 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 847.00 | 449 615.00 | | 419 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 337.00 | 305 347.00 | | 304 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 511.00 | 144 268.00 | | 115 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 436.00 | | 33 923.00 | 2 008 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 042 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008 436.00 | | | 2 008 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 029.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 152 032.00 | 152 032.00 | | 152 032.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VC Groupe et associés | 187 862.00 | 187 862.00 | | 187 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 718.00 | 69 294.00 | 250 524.00 | 529 718.00 |
VI Groupe et associés | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 804.00 | 356 804.00 | | 356 804.00 |
VW T.V.A. | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 922.00 | 156 499.00 | 250 524.00 | 616 922.00 |