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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 442.00 | 383 761.00 | 20 681.00 | 404 442.00 |
AH Fonds commercial | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
AP Constructions | 795 785.00 | 816 585.00 | -20 799.00 | 795 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 184.00 | 312 894.00 | 156 289.00 | 469 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 835.00 | 480 429.00 | 657 406.00 | 1 137 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 948.00 | | 52 948.00 | 52 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 885 326.00 | 1 993 670.00 | 5 891 655.00 | 7 885 326.00 |
BT Marchandises | 16 531 197.00 | 1 125 461.00 | 15 405 735.00 | 16 531 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 600 807.00 | 227 600.00 | 11 373 206.00 | 11 600 807.00 |
BZ Autres créances | 1 056 412.00 | | 1 056 412.00 | 1 056 412.00 |
CF Disponibilités | 886 186.00 | | 886 186.00 | 886 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 229.00 | | 41 229.00 | 41 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 136 686.00 | 1 353 061.00 | 28 783 625.00 | 30 136 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 022 013.00 | 3 346 732.00 | 34 675 281.00 | 38 022 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 560.00 | 94 319.00 | | 163 560.00 |
DH Report à nouveau | 3 107 634.00 | 1 792 057.00 | | 3 107 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 070.00 | 1 384 818.00 | | 1 035 070.00 |
DL TOTAL (I) | 6 306 264.00 | 5 271 194.00 | | 6 306 264.00 |
DP Provisions pour risques | 90 626.00 | 119 656.00 | | 90 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 626.00 | 119 656.00 | | 90 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 955.00 | 4 178 829.00 | | 1 351 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 658 793.00 | 2 206 951.00 | | 5 658 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 690 107.00 | 16 382 664.00 | | 14 690 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 999 256.00 | 1 562 179.00 | | 1 999 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510 979.00 | 407 459.00 | | 510 979.00 |
EA Autres dettes | 4 067 297.00 | 2 387 059.00 | | 4 067 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 278 389.00 | 27 125 143.00 | | 28 278 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 675 281.00 | 32 515 994.00 | | 34 675 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 619 596.00 | 24 918 192.00 | | 22 619 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 351 955.00 | 4 178 829.00 | | 1 351 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 813 291.00 | | 83 813 291.00 | 83 813 291.00 |
FG Production vendue services | 2 982 225.00 | | 2 982 225.00 | 2 982 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 795 517.00 | | 86 795 517.00 | 86 795 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 799 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 926 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 945 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 977 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 561 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 183 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 264 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 050.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 811 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 114 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 427.00 | 489.00 | | 2 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 30 665.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 284.00 | 9 107.00 | | 1 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 807.00 | 212 719.00 | | 102 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 591.00 | 252 492.00 | | 105 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 15 670.00 | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | 8 307.00 | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | 23 977.00 | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 918.00 | 228 514.00 | | 103 918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 020.00 | 11 117.00 | | 1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 99 770.00 | | 2 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 031 825.00 | 87 296 488.00 | | 88 031 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 996 754.00 | 85 911 670.00 | | 86 996 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 070.00 | 1 384 818.00 | | 1 035 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 565.00 | 109 351.00 | | 93 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 995 937.00 | | 168 916.00 | 7 995 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 853.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 853.00 | 25 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 526.00 | 7 885 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 280.00 | 5 404 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 393.00 | 2 455 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 405 722.00 | | | 5 405 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562 481.00 | | 168 666.00 | 2 562 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 732.00 | | 250.00 | 27 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 254.00 | 217 983.00 | 149 566.00 | 1 925 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 084.00 | 324.00 | 647.00 | 384 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 169.00 | 217 659.00 | 148 919.00 | 1 541 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 656.00 | 43 050.00 | 72 081.00 | 119 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 464 886.00 | | 339 425.00 | 1 464 886.00 |
6T Sur comptes clients | 166 552.00 | 61 048.00 | | 166 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 631 438.00 | 61 048.00 | 339 424.00 | 1 631 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 751 095.00 | 104 098.00 | 411 506.00 | 1 751 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 098.00 | 411 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 690 107.00 | 14 690 107.00 | | 14 690 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803 524.00 | 803 524.00 | | 803 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 498.00 | 621 498.00 | | 621 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510 979.00 | 510 979.00 | | 510 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 401 301.00 | 3 401 301.00 | | 3 401 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
UX Autres créances clients | 11 591 296.00 | 11 591 296.00 | | 11 591 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 667.00 | 85 667.00 | | 85 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VB T. V. A. | 425 652.00 | 425 652.00 | | 425 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351 955.00 | 1 351 955.00 | | 1 351 955.00 |
VI Groupe et associés | 665 996.00 | 665 996.00 | | 665 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 280.00 | 101 280.00 | | 101 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 727.00 | 442 727.00 | | 442 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 723 578.00 | 12 698 449.00 | 25 129.00 | 12 723 578.00 |
VW T.V.A. | 536 098.00 | 536 098.00 | | 536 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 619 596.00 | 22 619 596.00 | | 22 619 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358 938.00 | 328 300.00 | | 358 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 496 433.00 | 402 177.00 | | 496 433.00 |
ST Autres comptes | 3 646 613.00 | 3 701 974.00 | | 3 646 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 347 114.00 | 1 186 050.00 | | 1 347 114.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 088.00 | 16 487 005.00 | | 115 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 157.00 | 33 052.00 | | 71 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 262 013.00 | 469 526.00 | | 262 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 620 951.00 | 797 826.00 | | 620 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 572 241.00 | 4 841 693.00 | | 4 572 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 546 469.00 | 3 828 690.00 | | 3 546 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 561 318.00 | 5 323 255.00 | | 5 561 318.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |