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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 442.00 | 383 761.00 | 20 681.00 | 404 442.00 |
AH Fonds commercial | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
AP Constructions | 795 785.00 | 933 612.00 | -137 827.00 | 795 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 885.00 | 362 863.00 | 140 022.00 | 502 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 664.00 | 494 442.00 | 657 222.00 | 1 151 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 283 986.00 | | 283 986.00 | 283 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 160 904.00 | 2 174 679.00 | 5 986 225.00 | 8 160 904.00 |
BT Marchandises | 15 620 959.00 | 999 810.00 | 14 621 149.00 | 15 620 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 221 217.00 | 252 501.00 | 10 968 715.00 | 11 221 217.00 |
BZ Autres créances | 2 072 697.00 | | 2 072 697.00 | 2 072 697.00 |
CF Disponibilités | 5 549 707.00 | | 5 549 707.00 | 5 549 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 291.00 | | 269 291.00 | 269 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 741 798.00 | 1 252 312.00 | 33 489 485.00 | 34 741 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 902 702.00 | 3 426 991.00 | 39 475 710.00 | 42 902 702.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 163 560.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 106 264.00 | 3 107 634.00 | | 4 106 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 1 035 070.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 306 264.00 | 6 306 264.00 | | 6 306 264.00 |
DP Provisions pour risques | 68 483.00 | 90 626.00 | | 68 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 483.00 | 90 626.00 | | 68 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 049.00 | 1 351 955.00 | | 1 020 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 741 335.00 | 5 658 793.00 | | 5 741 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 970 222.00 | 14 690 107.00 | | 17 970 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 541 814.00 | 1 999 256.00 | | 2 541 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645 972.00 | 510 979.00 | | 645 972.00 |
EA Autres dettes | 5 169 567.00 | 4 067 297.00 | | 5 169 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 100 962.00 | 28 278 389.00 | | 33 100 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 475 710.00 | 34 675 281.00 | | 39 475 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 359 627.00 | 22 619 596.00 | | 27 359 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 020 049.00 | 1 351 955.00 | | 1 020 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 960 351.00 | | 88 960 351.00 | 88 960 351.00 |
FG Production vendue services | 2 987 835.00 | | 2 987 835.00 | 2 987 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 948 186.00 | | 91 948 186.00 | 91 948 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 808 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 817 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 221 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 835 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 247 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 658 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 370 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -100 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 920.00 | |
GE Autres charges | | | -13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 042 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 443.00 | 2 427.00 | | 10 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | 1 500.00 | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 284.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 642.00 | 102 807.00 | | 60 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 024.00 | 105 591.00 | | 61 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 965.00 | 1 040.00 | | 71 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633 960.00 | 633.00 | | 633 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705 926.00 | 1 673.00 | | 705 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644 902.00 | 103 918.00 | | -644 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117.00 | 1 020.00 | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 878 902.00 | 88 031 825.00 | | 92 878 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 878 902.00 | 86 996 754.00 | | 92 878 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 1 035 070.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 108.00 | 93 565.00 | | 79 108.00 |