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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 450.00 | 64 900.00 | 2 549.00 | 67 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 219.00 | 11 960.00 | 3 258.00 | 15 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 508.00 | 76 861.00 | 296 647.00 | 373 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BZ Autres créances | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
CF Disponibilités | 41 318.00 | | 41 318.00 | 41 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 251.00 | | 73 251.00 | 73 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 759.00 | 76 861.00 | 369 898.00 | 446 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 224 795.00 | 166 555.00 | | 224 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 641.00 | 58 239.00 | | 41 641.00 |
DL TOTAL (I) | 274 687.00 | 233 045.00 | | 274 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 741.00 | 22 265.00 | | 44 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | 2 059.00 | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 876.00 | 33 456.00 | | 17 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 556.00 | 38 331.00 | | 31 556.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 135.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 210.00 | 96 248.00 | | 95 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 898.00 | 329 294.00 | | 369 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
FD Production vendue biens | 197 607.00 | | 197 607.00 | 197 607.00 |
FG Production vendue services | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 340.00 | | 230 340.00 | 230 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 653.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | | | 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 1 180.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 1 180.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 906.00 | -1 180.00 | | 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | 16 224.00 | | 4 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 584.00 | 386 688.00 | | 261 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 942.00 | 328 449.00 | | 219 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 641.00 | 58 239.00 | | 41 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 208.00 | 2 654.00 | | 74 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 208.00 | 2 654.00 | | 74 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 741.00 | 4 741.00 | 40 000.00 | 44 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 727.00 | 29 888.00 | 839.00 | 30 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 211.00 | 55 211.00 | 40 000.00 | 95 211.00 |