| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 773.00 | 65 960.00 | 2 812.00 | 68 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 219.00 | 13 158.00 | 2 060.00 | 15 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 831.00 | 79 119.00 | 295 711.00 | 374 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BZ Autres créances | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
CF Disponibilités | 44 244.00 | | 44 244.00 | 44 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 322.00 | | 64 322.00 | 64 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 153.00 | 79 119.00 | 360 033.00 | 439 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 266 437.00 | 224 795.00 | | 266 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 569.00 | 41 641.00 | | 11 569.00 |
DL TOTAL (I) | 286 256.00 | 274 687.00 | | 286 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 44 741.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 753.00 | 17 876.00 | | 14 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 847.00 | 31 556.00 | | 18 847.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 160.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 777.00 | 95 210.00 | | 73 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 033.00 | 369 898.00 | | 360 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
FD Production vendue biens | 157 089.00 | | 157 089.00 | 157 089.00 |
FG Production vendue services | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 253.00 | | 176 253.00 | 176 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 258.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 947.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 41.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 41.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | 906.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 603.00 | 261 584.00 | | 248 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 034.00 | 219 942.00 | | 237 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 569.00 | 41 641.00 | | 11 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 862.00 | 2 258.00 | | 76 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 862.00 | 2 258.00 | | 76 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 8 708.00 | 31 292.00 | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 039.00 | 17 200.00 | 839.00 | 18 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 777.00 | 42 486.00 | 31 292.00 | 73 777.00 |