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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 349.00 | 5 875.00 | 2 474.00 | 8 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 499.00 | 6 025.00 | 2 474.00 | 8 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 576.00 | 31 040.00 | 103 535.00 | 134 576.00 |
BZ Autres créances | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CF Disponibilités | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 790.00 | 31 040.00 | 133 750.00 | 164 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 289.00 | 37 065.00 | 136 224.00 | 173 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
DL TOTAL (I) | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 509.00 | | | 70 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 948.00 | | | 105 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 224.00 | | | 136 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 948.00 | | | 105 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 162.00 | | 278 162.00 | 278 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 162.00 | | 278 162.00 | 278 162.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 155.00 | | | -2 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 170.00 | | | 278 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 399.00 | | | 273 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 379.00 | | 1 120.00 | 7 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 229.00 | | 1 120.00 | 7 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 430.00 | 594.00 | | 5 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 280.00 | 594.00 | | 5 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 040.00 | 6 000.00 | | 25 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 040.00 | 6 000.00 | | 25 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 040.00 | 6 000.00 | | 25 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
UX Autres créances clients | 97 327.00 | 97 327.00 | | 97 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VI Groupe et associés | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 075.00 | 138 075.00 | | 138 075.00 |
VW T.V.A. | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 948.00 | 105 948.00 | | 105 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
ST Autres comptes | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
YT Sous‐traitance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 294.00 | | | 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 309.00 | | | 53 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |