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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 407.00 | 6 927.00 | 4 479.00 | 11 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 557.00 | 7 077.00 | 4 479.00 | 11 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 211.00 | 48 162.00 | 101 049.00 | 149 211.00 |
BZ Autres créances | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CF Disponibilités | 45 564.00 | | 45 564.00 | 45 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 263.00 | 48 162.00 | 158 101.00 | 206 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 820.00 | 55 239.00 | 162 580.00 | 217 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 172.00 | | | -9 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 487.00 | | | 75 487.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 477.00 | | | 161 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 580.00 | | | 162 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 477.00 | | | 161 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 554.00 | | 310 554.00 | 310 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 554.00 | | 310 554.00 | 310 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 121.00 | |
GE Autres charges | | | 20 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 451.00 | | | 312 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 624.00 | | | 321 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 172.00 | | | -9 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 499.00 | | 3 057.00 | 8 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 349.00 | | 3 057.00 | 8 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 025.00 | 1 052.00 | | 6 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 875.00 | 1 052.00 | | 5 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 040.00 | 17 121.00 | | 31 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 040.00 | 17 121.00 | | 31 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 040.00 | 17 121.00 | | 31 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 91 416.00 | 91 416.00 | | 91 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 795.00 | 57 795.00 | | 57 795.00 |
VB T. V. A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VI Groupe et associés | 63 010.00 | 63 010.00 | | 63 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 699.00 | 160 699.00 | | 160 699.00 |
VW T.V.A. | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 477.00 | 161 477.00 | | 161 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
ST Autres comptes | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 293.00 | | | 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |