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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 512.00 | 2 012.00 | 5 500.00 | 7 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 179 272.00 | | 179 272.00 | 179 272.00 |
CF Disponibilités | 39 140.00 | | 39 140.00 | 39 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 212.00 | | 235 212.00 | 235 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 724.00 | 2 012.00 | 240 712.00 | 242 724.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 913.00 | 84 913.00 | | 84 913.00 |
DH Report à nouveau | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 711.00 | 38 664.00 | | 9 711.00 |
DL TOTAL (I) | 134 788.00 | 125 077.00 | | 134 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 023.00 | 14.00 | | 18 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 346.00 | 72 708.00 | | 70 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | 492.00 | | 1 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 924.00 | 73 214.00 | | 105 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 712.00 | 198 291.00 | | 240 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 924.00 | 73 214.00 | | 105 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 454.00 | | 108 454.00 | 108 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 454.00 | | 108 454.00 | 108 454.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 3 902.00 | | 2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 909.00 | 44 165.00 | | 136 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 197.00 | 5 501.00 | | 127 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 711.00 | 38 664.00 | | 9 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865.00 | 148.00 | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865.00 | 148.00 | | 1 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VC Groupe et associés | 158 991.00 | 158 991.00 | | 158 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VI Groupe et associés | 70 346.00 | 70 346.00 | | 70 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 072.00 | 196 072.00 | | 196 072.00 |
VW T.V.A. | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 924.00 | 105 924.00 | | 105 924.00 |