|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 511.00 | 2 012.00 | 25 499.00 | 27 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 160 538.00 | | 160 538.00 | 160 538.00 |
CF Disponibilités | 57 949.00 | | 57 949.00 | 57 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 487.00 | | 230 487.00 | 230 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 999.00 | 2 012.00 | 255 986.00 | 257 999.00 |
CU Autres participations | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 94 474.00 | 84 913.00 | | 94 474.00 |
DH Report à nouveau | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 768.00 | 9 711.00 | | 32 768.00 |
DL TOTAL (I) | 167 557.00 | 134 788.00 | | 167 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 18 023.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 339.00 | 70 346.00 | | 43 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 681.00 | | 1 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 219.00 | 15 874.00 | | 43 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 430.00 | 105 924.00 | | 88 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 986.00 | 240 712.00 | | 255 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 430.00 | 105 924.00 | | 88 430.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 250.00 | | 128 250.00 | 128 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 250.00 | | 128 250.00 | 128 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 101 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 507.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 739.00 | 2 147.00 | | 5 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 836.00 | 136 909.00 | | 158 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 068.00 | 127 197.00 | | 126 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 768.00 | 9 711.00 | | 32 768.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 160 238.00 | 160 238.00 | | 160 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 538.00 | 172 538.00 | | 172 538.00 |
VW T.V.A. | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 430.00 | 88 430.00 | | 88 430.00 |