| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 579.00 | 51 899.00 | 44 680.00 | 96 579.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 879.00 | 51 899.00 | 44 980.00 | 96 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 472.00 | 48 801.00 | 68 671.00 | 117 472.00 |
072 Créances – Autres | 215 569.00 | | 215 569.00 | 215 569.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -32.00 | | -32.00 | -32.00 |
084 Disponibilités | 85 759.00 | | 85 759.00 | 85 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 768.00 | 48 801.00 | 373 967.00 | 422 768.00 |
110 Total général Actif | 519 647.00 | 100 700.00 | 418 947.00 | 519 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 750.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 47.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 764.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 488 397.00 | | | 488 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 858.00 | | | 497 858.00 |
242 Autres charges externes. | 385 730.00 | | | 385 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 841.00 | | | 64 841.00 |
252 Charges sociales | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 417.00 | | | 488 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
294 Charges financières | 355.00 | | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 498.00 | | | 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 838.00 | | | 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 529.00 | | | 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 350.00 | | | 96 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 529.00 | | | 529.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 47.00 | | | 47.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |