| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 879.00 | 34 950.00 | 12 929.00 | 47 879.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 179.00 | 34 950.00 | 13 229.00 | 48 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 051.00 | 48 801.00 | 98 250.00 | 147 051.00 |
072 Créances – Autres | 218 674.00 | | 218 674.00 | 218 674.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -32.00 | | -32.00 | -32.00 |
084 Disponibilités | 123 003.00 | | 123 003.00 | 123 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 495 197.00 | 48 801.00 | 446 396.00 | 495 197.00 |
110 Total général Actif | 543 376.00 | 83 751.00 | 459 625.00 | 543 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 630.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 625.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 764.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 732 484.00 | | | 732 484.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 747 481.00 | | | 747 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71.00 | | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 614 364.00 | | | 614 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 564.00 | | | 77 564.00 |
252 Charges sociales | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 727 044.00 | | | 727 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
294 Charges financières | 897.00 | | | 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 879.00 | | | 96 879.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 359.00 | | | 56 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 22.00 | | | 22.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22.00 | | | 22.00 |