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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 804.00 | 8 981.00 | 823.00 | 9 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 029.00 | 10 331.00 | 38 698.00 | 49 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BZ Autres créances | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CF Disponibilités | 63 244.00 | | 63 244.00 | 63 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 897.00 | | 68 897.00 | 68 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 927.00 | 10 331.00 | 107 595.00 | 117 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
DL TOTAL (I) | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
EA Autres dettes | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 313.00 | | | 65 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 595.00 | | | 107 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 313.00 | | | 65 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
FG Production vendue services | 199 665.00 | | 199 665.00 | 199 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 731.00 | | 201 731.00 | 201 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673.00 | | | 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 326.00 | | | -3 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 505.00 | | | 218 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 178.00 | | | 192 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 030.00 | | | 49 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 135.00 | | | 39 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 578.00 | 754.00 | | 9 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 228.00 | 754.00 | | 8 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 743.00 | 5 653.00 | 90.00 | 5 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 314.00 | 65 314.00 | | 65 314.00 |