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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 916.00 | 351.00 | 565.00 | 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 900.00 | 5 333.00 | 16 567.00 | 21 900.00 |
040 Immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 289.00 | 5 684.00 | 17 605.00 | 23 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
072 Créances – Autres | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
084 Disponibilités | 50 608.00 | | 50 608.00 | 50 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
110 Total général Actif | 74 179.00 | 5 684.00 | 68 495.00 | 74 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 304.00 | | | 108 304.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 304.00 | | | 108 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
242 Autres charges externes. | 61 185.00 | | | 61 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | | | 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
252 Charges sociales | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 159.00 | | | 71 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 170.00 | | | 170.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 574.00 | | | 2 574.00 |