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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 221.00 | 609.00 | 612.00 | 1 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 564.00 | 21 515.00 | 3 049.00 | 24 564.00 |
040 Immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 258.00 | 22 124.00 | 4 134.00 | 26 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
072 Créances – Autres | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
084 Disponibilités | 70 556.00 | | 70 556.00 | 70 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 310.00 | | 79 310.00 | 79 310.00 |
110 Total général Actif | 105 568.00 | 22 124.00 | 83 444.00 | 105 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 587.00 | | | 106 587.00 |
230 Autres produits | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 883.00 | | | 107 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 726.00 | | | 726.00 |
242 Autres charges externes. | 67 506.00 | | | 67 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 657.00 | | | 657.00 |
252 Charges sociales | 643.00 | | | 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
262 Autres charges | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 476.00 | | | 77 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
290 Produits exceptionnels | 615.00 | | | 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 726.00 | | | 2 726.00 |