| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AP Constructions | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 458.00 | 34 404.00 | 53.00 | 34 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 209.00 | 48 773.00 | 19 436.00 | 68 209.00 |
BT Marchandises | 147 471.00 | | 147 471.00 | 147 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
BZ Autres créances | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CF Disponibilités | 279 708.00 | | 279 708.00 | 279 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 577.00 | | 447 577.00 | 447 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 786.00 | 48 773.00 | 467 013.00 | 515 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 873.00 | 217 583.00 | | 207 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 407.00 | 30 290.00 | | 4 407.00 |
DL TOTAL (I) | 371 589.00 | 407 182.00 | | 371 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 21.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 643.00 | 56 910.00 | | 43 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 540.00 | 45 624.00 | | 51 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 424.00 | 102 735.00 | | 95 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 013.00 | 509 918.00 | | 467 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 424.00 | 102 735.00 | | 95 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 635.00 | 473.00 | 227 108.00 | 226 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 635.00 | 473.00 | 227 108.00 | 226 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | 1 750.00 | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 1 750.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 560.00 | -1 750.00 | | -1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 5 345.00 | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 108.00 | 334 437.00 | | 227 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 701.00 | 304 147.00 | | 222 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 407.00 | 30 290.00 | | 4 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 209.00 | | | 68 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 158.00 | | | 46 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 720.00 | 53.00 | | 48 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 052.00 | 53.00 | | 46 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 643.00 | 43 643.00 | | 43 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
UX Autres créances clients | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VP Divers | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
VW T.V.A. | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 424.00 | 95 424.00 | | 95 424.00 |