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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AP Constructions | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 583.00 | 34 880.00 | 703.00 | 35 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 334.00 | 49 248.00 | 20 086.00 | 69 334.00 |
BT Marchandises | 118 918.00 | | 118 918.00 | 118 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BZ Autres créances | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CF Disponibilités | 228 114.00 | | 228 114.00 | 228 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 830.00 | | 350 830.00 | 350 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 164.00 | 49 248.00 | 370 915.00 | 420 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 812.00 | 172 280.00 | | 155 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 794.00 | 23 533.00 | | -14 794.00 |
DL TOTAL (I) | 300 327.00 | 355 122.00 | | 300 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 16.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 506.00 | 55 241.00 | | 43 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 867.00 | 28 802.00 | | 26 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 588.00 | 84 240.00 | | 70 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 915.00 | 439 362.00 | | 370 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 588.00 | 84 240.00 | | 70 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 152.00 | | 300 152.00 | 300 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 152.00 | | 300 152.00 | 300 152.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 800.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 800.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -800.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 176.00 | 280 193.00 | | 300 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 971.00 | 256 660.00 | | 314 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 794.00 | 23 533.00 | | -14 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 334.00 | | | 69 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 283.00 | | | 47 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 873.00 | 375.00 | | 48 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 205.00 | 375.00 | | 46 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
UX Autres créances clients | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VW T.V.A. | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 588.00 | 70 588.00 | | 70 588.00 |