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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 922.00 | 15 571.00 | 10 351.00 | 25 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 793.00 | 285 253.00 | 26 540.00 | 311 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 398.00 | | 58 398.00 | 58 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 305.00 | 300 824.00 | 260 481.00 | 561 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 400.00 | | 213 400.00 | 213 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 692.00 | 60 232.00 | 372 460.00 | 432 692.00 |
BZ Autres créances | 161 621.00 | | 161 621.00 | 161 621.00 |
CF Disponibilités | 1 213 263.00 | | 1 213 263.00 | 1 213 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 903.00 | 60 232.00 | 1 961 671.00 | 2 021 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 208.00 | 361 056.00 | 2 222 152.00 | 2 583 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 398.00 | | | 58 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 391 655.00 | 391 655.00 | | 391 655.00 |
DH Report à nouveau | 88 305.00 | | | 88 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 570.00 | 88 305.00 | | 168 570.00 |
DL TOTAL (I) | 654 031.00 | 485 460.00 | | 654 031.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 474.00 | 96 160.00 | | 778 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 1 624.00 | | 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 313 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 665.00 | 312 877.00 | | 104 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 329.00 | 684 445.00 | | 585 329.00 |
EA Autres dettes | 59 175.00 | 25 531.00 | | 59 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 121.00 | 1 433 971.00 | | 1 528 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 152.00 | 1 999 431.00 | | 2 222 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 122.00 | 1 337 811.00 | | 1 528 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 517.00 | | 5 788.00 | 628 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 000.00 | 561 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 000.00 | 337 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 927.00 | | 5 788.00 | 404 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 139.00 | 35 214.00 | 23 529.00 | 289 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 139.00 | 35 214.00 | 23 529.00 | 289 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 491.00 | 60 232.00 | 35 491.00 | 35 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 491.00 | 60 232.00 | 35 491.00 | 35 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 491.00 | 100 232.00 | 115 491.00 | 115 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 232.00 | 35 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 665.00 | 104 665.00 | | 104 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 817.00 | 68 817.00 | | 68 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 398.00 | 58 398.00 | | 58 398.00 |
UX Autres créances clients | 335 882.00 | 335 882.00 | | 335 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 810.00 | 96 810.00 | | 96 810.00 |
VB T. V. A. | 51 772.00 | 51 772.00 | | 51 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 474.00 | 78 474.00 | | 78 474.00 |
VI Groupe et associés | 362 935.00 | 362 935.00 | | 362 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
VP Divers | 95 623.00 | 95 623.00 | | 95 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 638.00 | 653 638.00 | | 653 638.00 |
VW T.V.A. | 114 141.00 | 114 141.00 | | 114 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 122.00 | 1 528 122.00 | | 1 528 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | 16 196.00 | | 2 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 642.00 | 157 650.00 | | 29 642.00 |
ST Autres comptes | 176 605.00 | 427 930.00 | | 176 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 756.00 | 424 255.00 | | 220 756.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 247.00 | | |
YT Sous‐traitance | 835 878.00 | 681 655.00 | | 835 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 961.00 | 102 498.00 | | 15 961.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 742.00 | 6 722.00 | | 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 924.00 | 9 601.00 | | 8 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 494.00 | 25 797.00 | | 11 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 081.00 | 980 201.00 | | 394 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 398.00 | 689 031.00 | | 271 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 279 584.00 | 1 800 711.00 | | 1 279 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |