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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 031.00 | 23 132.00 | 7 899.00 | 31 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 506.00 | 320 269.00 | 101 237.00 | 421 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 248.00 | | 81 248.00 | 81 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 978.00 | 343 401.00 | 355 577.00 | 698 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 247.00 | 60 232.00 | 341 015.00 | 401 247.00 |
BZ Autres créances | 387 365.00 | | 387 365.00 | 387 365.00 |
CF Disponibilités | 1 434 904.00 | | 1 434 904.00 | 1 434 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 732.00 | 60 232.00 | 2 165 500.00 | 2 225 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 710.00 | 403 633.00 | 2 521 077.00 | 2 924 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 810.00 | | | 96 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 960 226.00 | 391 655.00 | | 960 226.00 |
DH Report à nouveau | 88 305.00 | 88 305.00 | | 88 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 470.00 | 168 570.00 | | 340 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 501.00 | 654 031.00 | | 1 394 501.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 198.00 | 778 474.00 | | 780 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 839.00 | 104 665.00 | | 161 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 102.00 | 585 329.00 | | 95 102.00 |
EA Autres dettes | 49 438.00 | 59 175.00 | | 49 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 576.00 | 1 528 121.00 | | 1 086 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 077.00 | 2 222 152.00 | | 2 521 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 947.00 | 1 526 592.00 | | 432 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 824.00 | 42 577.00 | | 300 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 824.00 | 42 577.00 | | 300 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 232.00 | | | 60 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 232.00 | | | 60 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 232.00 | | | 100 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 839.00 | 161 839.00 | | 161 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 248.00 | | 81 248.00 | 81 248.00 |
UX Autres créances clients | 304 438.00 | 304 438.00 | | 304 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 810.00 | | 96 810.00 | 96 810.00 |
VB T. V. A. | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 198.00 | 126 569.00 | 653 629.00 | 780 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 822.00 | | | 63 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VP Divers | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 727.00 | 346 727.00 | | 346 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 076.00 | 694 018.00 | 178 058.00 | 872 076.00 |
VW T.V.A. | 71 333.00 | 71 333.00 | | 71 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 576.00 | 432 947.00 | 653 629.00 | 1 086 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 055.00 | 2 570.00 | | 3 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 953.00 | 29 642.00 | | 10 953.00 |
ST Autres comptes | 168 564.00 | 176 605.00 | | 168 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 561.00 | 220 756.00 | | 76 561.00 |
YT Sous‐traitance | 244 411.00 | 835 878.00 | | 244 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 828.00 | 15 961.00 | | 828.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 973.00 | 742.00 | | 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 573.00 | 8 924.00 | | 3 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 628.00 | 11 494.00 | | 6 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 846.00 | 548 760.00 | | 130 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 682.00 | 299 832.00 | | 108 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 289.00 | 1 279 584.00 | | 502 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |