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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 700.00 | 31 004.00 | 696.00 | 31 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 713.00 | 4 214.00 | 24 499.00 | 28 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 844.00 | 35 218.00 | 258 626.00 | 293 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BZ Autres créances | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
CF Disponibilités | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 316.00 | | 65 316.00 | 65 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 160.00 | 35 218.00 | 323 942.00 | 359 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 90 883.00 | 46 738.00 | | 90 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 828.00 | 44 145.00 | | 32 828.00 |
DL TOTAL (I) | 125 910.00 | 93 083.00 | | 125 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 247.00 | 94 085.00 | | 76 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 674.00 | 88 301.00 | | 83 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 436.00 | 9 520.00 | | 17 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 675.00 | 24 558.00 | | 20 675.00 |
EA Autres dettes | | 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 032.00 | 216 646.00 | | 198 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 942.00 | 309 728.00 | | 323 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 901.00 | 5 317.00 | | 29 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 901.00 | 5 317.00 | | 29 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 674.00 | 83 674.00 | | 83 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 247.00 | 43 430.00 | 32 817.00 | 76 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 001.00 | 28 570.00 | 8 431.00 | 37 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 032.00 | 165 215.00 | 32 817.00 | 198 032.00 |