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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 400.00 | 31 667.00 | 2 733.00 | 34 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 243.00 | 7 666.00 | 23 577.00 | 31 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 108.00 | 39 333.00 | 259 775.00 | 299 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BT Marchandises | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BZ Autres créances | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CF Disponibilités | 63 261.00 | | 63 261.00 | 63 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 449.00 | | 83 449.00 | 83 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 557.00 | 39 333.00 | 343 224.00 | 382 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 123 710.00 | 90 883.00 | | 123 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 428.00 | 32 828.00 | | 49 428.00 |
DL TOTAL (I) | 175 339.00 | 125 910.00 | | 175 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 817.00 | 76 247.00 | | 32 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 642.00 | 83 674.00 | | 82 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 225.00 | 17 436.00 | | 19 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 019.00 | 20 675.00 | | 33 019.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 885.00 | 198 032.00 | | 167 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 224.00 | 323 942.00 | | 343 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 218.00 | 4 115.00 | | 35 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 218.00 | 4 115.00 | | 35 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 642.00 | 82 642.00 | | 82 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 817.00 | 27 701.00 | 5 116.00 | 32 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 865.00 | 13 400.00 | 8 465.00 | 21 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 885.00 | 162 769.00 | 5 116.00 | 167 885.00 |