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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 518.00 | | 273 518.00 | 273 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 300.00 | 2 750.00 | 2 498 550.00 | 2 501 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
BZ Autres créances | 21 703.00 | | 21 703.00 | 21 703.00 |
CF Disponibilités | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 675.00 | | 53 675.00 | 53 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 975.00 | 2 750.00 | 2 552 225.00 | 2 554 975.00 |
CU Autres participations | 2 227 782.00 | 2 750.00 | 2 225 032.00 | 2 227 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 912.00 | -142 586.00 | | -274 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 623.00 | -132 326.00 | | -110 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 465.00 | 1 735 088.00 | | 1 624 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 731.00 | 546 897.00 | | 900 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 454.00 | 1 600.00 | | 6 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 550.00 | 11 858.00 | | 20 550.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 43 403.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 760.00 | 603 757.00 | | 927 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 225.00 | 2 338 845.00 | | 2 552 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 277.00 | | 217 277.00 | 217 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 277.00 | | 217 277.00 | 217 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 281.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 027.00 | 96 397.00 | | 235 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 650.00 | 228 723.00 | | 345 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 623.00 | -132 326.00 | | -110 623.00 |