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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 900.00 | 362.00 | 4 538.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | 10.00 | 1 322.00 | 1 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 701 337.00 | | 701 337.00 | 701 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 701 901.00 | | 5 701 901.00 | 5 701 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 282 079.00 | 3 122.00 | 14 278 957.00 | 14 282 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
BZ Autres créances | 175 496.00 | | 175 496.00 | 175 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 023 184.00 | | 7 023 184.00 | 7 023 184.00 |
CF Disponibilités | 442 585.00 | | 442 585.00 | 442 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 661 254.00 | | 7 661 254.00 | 7 661 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 943 333.00 | 3 122.00 | 21 940 211.00 | 21 943 333.00 |
CU Autres participations | 7 872 319.00 | 2 750.00 | 7 869 569.00 | 7 872 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -385 535.00 | -274 912.00 | | -385 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 030 985.00 | -110 623.00 | | 18 030 985.00 |
DL TOTAL (I) | 19 655 450.00 | 1 624 465.00 | | 19 655 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863 200.00 | | | 1 863 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 374.00 | 900 731.00 | | 153 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 314.00 | 6 454.00 | | 7 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 848.00 | 20 550.00 | | 260 848.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 762.00 | 927 760.00 | | 2 284 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 940 211.00 | 2 552 225.00 | | 21 940 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 165.00 | | 217 165.00 | 217 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 165.00 | | 217 165.00 | 217 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 849 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 986 094.00 | | | 20 986 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 986 094.00 | | | 20 986 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 531 200.00 | | | 3 531 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 531 290.00 | | | 3 531 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 454 804.00 | | | 17 454 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 730.00 | | | 162 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 196 351.00 | 235 027.00 | | 22 196 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 165 367.00 | 345 650.00 | | 4 165 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 030 985.00 | -110 623.00 | | 18 030 985.00 |