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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 900.00 | 8 214.00 | 4 686.00 | 12 900.00 |
040 Immobilisations financières | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 767.00 | 8 214.00 | 196 553.00 | 204 767.00 |
060 Stock marchandises | 53 450.00 | | 53 450.00 | 53 450.00 |
072 Créances – Autres | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
084 Disponibilités | 41 139.00 | | 41 139.00 | 41 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 979.00 | | 103 979.00 | 103 979.00 |
110 Total général Actif | 308 746.00 | 8 214.00 | 300 532.00 | 308 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 955 774.00 | | | 955 774.00 |
230 Autres produits | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 990 400.00 | | | 990 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 695 595.00 | | | 695 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
242 Autres charges externes. | 65 841.00 | | | 65 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 949.00 | | | 186 949.00 |
252 Charges sociales | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 980 580.00 | | | 980 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
294 Charges financières | 619.00 | | | 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 900.00 | | | 162 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 867.00 | | | 41 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 834.00 | | | 88 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 298.00 | | | 61 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |