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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 900.00 | 5 953.00 | 6 947.00 | 12 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 900.00 | 5 953.00 | 156 947.00 | 162 900.00 |
060 Stock marchandises | 51 830.00 | | 51 830.00 | 51 830.00 |
072 Créances – Autres | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
084 Disponibilités | 85 348.00 | | 85 348.00 | 85 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 274.00 | | 141 274.00 | 141 274.00 |
110 Total général Actif | 304 174.00 | 5 953.00 | 298 221.00 | 304 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 073 549.00 | | | 1 073 549.00 |
230 Autres produits | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 077 596.00 | | | 1 077 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 790 541.00 | | | 790 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 330.00 | | | -8 330.00 |
242 Autres charges externes. | 52 944.00 | | | 52 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 282.00 | | | 181 282.00 |
252 Charges sociales | 35 856.00 | | | 35 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 055 615.00 | | | 1 055 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 309.00 | | | 161 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 064.00 | | | 74 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 284.00 | | | 53 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |