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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 977.00 | 40 062.00 | 8 915.00 | 48 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 968.00 | 71 768.00 | 33 200.00 | 104 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 945.00 | 111 830.00 | 342 115.00 | 453 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BT Marchandises | 47 304.00 | | 47 304.00 | 47 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 486.00 | | 134 486.00 | 134 486.00 |
BZ Autres créances | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
CF Disponibilités | 131 120.00 | | 131 120.00 | 131 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 131.00 | | 333 131.00 | 333 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 076.00 | 111 830.00 | 675 246.00 | 787 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
DL TOTAL (I) | 225 219.00 | | | 225 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 631.00 | | | 160 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 425.00 | | | 107 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 630.00 | | | 86 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 290.00 | | | 76 290.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 027.00 | | | 450 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 246.00 | | | 675 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 936.00 | | | 355 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | | | 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 877.00 | | 28 068.00 | 431 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 453 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 153 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 877.00 | | 28 068.00 | 131 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 938.00 | 14 892.00 | 6 000.00 | 102 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 938.00 | 14 892.00 | 6 000.00 | 102 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 425.00 | 107 425.00 | | 107 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 429.00 | 40 429.00 | | 40 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 290.00 | 76 290.00 | | 76 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UX Autres créances clients | 134 486.00 | 134 486.00 | | 134 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 005.00 | 66 540.00 | 93 465.00 | 160 005.00 |
VI Groupe et associés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 169.00 | 149 169.00 | | 149 169.00 |
VW T.V.A. | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 027.00 | 356 562.00 | 93 465.00 | 450 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
ST Autres comptes | 95 727.00 | | | 95 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 908.00 | | | 55 908.00 |
YT Sous‐traitance | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 658.00 | | | 82 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 624.00 | | | 62 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 414.00 | | | 169 414.00 |