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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 419.00 | 43 951.00 | 18 468.00 | 62 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 101.00 | 84 611.00 | 56 490.00 | 141 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 520.00 | 128 562.00 | 374 958.00 | 503 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BT Marchandises | 62 982.00 | | 62 982.00 | 62 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 391.00 | | 290 391.00 | 290 391.00 |
BZ Autres créances | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CF Disponibilités | 199 861.00 | | 199 861.00 | 199 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 525.00 | | 574 525.00 | 574 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 045.00 | 128 562.00 | 949 483.00 | 1 078 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 072.00 | | | 89 072.00 |
DL TOTAL (I) | 314 291.00 | | | 314 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 110.00 | | | 124 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 820.00 | | | 66 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 992.00 | | | 229 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 479.00 | | | 118 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 660.00 | | | 78 660.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 192.00 | | | 635 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 483.00 | | | 949 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 875.00 | | | 574 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 945.00 | | 49 575.00 | 453 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 945.00 | | 49 575.00 | 153 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 830.00 | 16 732.00 | | 111 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 830.00 | 16 732.00 | | 111 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 992.00 | 229 992.00 | | 229 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 660.00 | 78 660.00 | | 78 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 346.00 | 68 346.00 | | 68 346.00 |
UX Autres créances clients | 290 391.00 | 290 391.00 | | 290 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 905.00 | 64 859.00 | 58 046.00 | 122 905.00 |
VI Groupe et associés | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 316.00 | 306 316.00 | | 306 316.00 |
VW T.V.A. | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 192.00 | 577 146.00 | 58 046.00 | 635 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | | | 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
ST Autres comptes | 127 780.00 | | | 127 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 883.00 | | | 54 883.00 |
YT Sous‐traitance | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 613.00 | | | 114 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 564.00 | | | 202 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |