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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 390.00 | 3 879.00 | 4 511.00 | 8 390.00 |
AN Terrains | 18 755.00 | 3 008.00 | 15 747.00 | 18 755.00 |
AP Constructions | 66 453.00 | 6 437.00 | 60 017.00 | 66 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 296.00 | 4 420.00 | 6 876.00 | 11 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 894.00 | 17 744.00 | 87 150.00 | 104 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 693.00 | | 1 132 693.00 | 1 132 693.00 |
BZ Autres créances | 1 266 144.00 | | 1 266 144.00 | 1 266 144.00 |
CF Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 203.00 | | 2 420 203.00 | 2 420 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 097.00 | 17 744.00 | 2 507 353.00 | 2 525 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 601.00 | 34 974.00 | | 43 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 344.00 | 8 627.00 | | 7 344.00 |
DL TOTAL (I) | 61 945.00 | 54 601.00 | | 61 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 023.00 | 56 104.00 | | 46 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 1 023.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 392 295.00 | 1 678 733.00 | | 2 392 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 187.00 | 7 125.00 | | 6 187.00 |
EA Autres dettes | | 138 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 445 408.00 | 1 881 350.00 | | 2 445 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 353.00 | 1 935 951.00 | | 2 507 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 577.00 | 1 881 350.00 | | 2 414 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | -4 100.00 | -4 100.00 | |
FG Production vendue services | | 4 133 032.00 | 4 133 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 128 932.00 | 4 128 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 131 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 007 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 118 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 426.00 | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 426.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 674.00 | 423.00 | | 2 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 674.00 | 423.00 | | 2 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 475.00 | 3.00 | | -2 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 880.00 | | 1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 341.00 | 2 815 358.00 | | 4 131 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 123 997.00 | 2 806 730.00 | | 4 123 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 344.00 | 8 627.00 | | 7 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 164.00 | | 7 730.00 | 97 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 412.00 | | 978.00 | 7 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 752.00 | | 6 752.00 | 89 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 318.00 | 10 426.00 | | 7 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | 2 361.00 | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 800.00 | 8 065.00 | | 5 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 392 295.00 | 2 392 295.00 | | 2 392 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 693.00 | 1 132 693.00 | | 1 132 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 597.00 | 12 766.00 | 30 831.00 | 43 597.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261 218.00 | 1 261 218.00 | | 1 261 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 811.00 | 2 412 811.00 | | 2 412 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 408.00 | 2 414 577.00 | 30 831.00 | 2 445 408.00 |