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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 143.00 | 7 542.00 | 1 602.00 | 9 143.00 |
AN Terrains | 20 624.00 | 7 050.00 | 13 575.00 | 20 624.00 |
AP Constructions | 66 453.00 | 13 883.00 | 52 571.00 | 66 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 427.00 | 406.00 | 3 021.00 | 3 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 565.00 | 10 589.00 | 5 976.00 | 16 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 213.00 | 39 470.00 | 76 743.00 | 116 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 496.00 | | 802 496.00 | 802 496.00 |
BZ Autres créances | 993 234.00 | | 993 234.00 | 993 234.00 |
CF Disponibilités | 485 577.00 | | 485 577.00 | 485 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 992.00 | | 2 313 992.00 | 2 313 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 205.00 | 39 470.00 | 2 390 735.00 | 2 430 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 557.00 | 50 945.00 | | 57 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 642.00 | 6 612.00 | | 59 642.00 |
DL TOTAL (I) | 128 199.00 | 68 557.00 | | 128 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 485.00 | 110 831.00 | | 139 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 450.00 | 250 396.00 | | 1 305 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 414.00 | 13 859.00 | | 12 414.00 |
EA Autres dettes | 805 188.00 | 79 917.00 | | 805 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 536.00 | 456 019.00 | | 2 262 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 735.00 | 524 577.00 | | 2 390 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 262 536.00 | 358 221.00 | | 2 262 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 894.00 | | 11 319.00 | 104 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | 753.00 | 8 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 504.00 | | 10 566.00 | 96 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 166.00 | 10 303.00 | | 29 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 241.00 | 1 301.00 | | 6 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 926.00 | 9 002.00 | | 22 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 450.00 | 1 305 450.00 | | 1 305 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 188.00 | 805 188.00 | | 805 188.00 |
UX Autres créances clients | 802 496.00 | 802 496.00 | | 802 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VC Groupe et associés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 485.00 | 139 485.00 | | 139 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 687.00 | | | 41 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973 594.00 | 973 594.00 | | 973 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 632.00 | 1 806 632.00 | | 1 806 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 536.00 | 2 262 536.00 | | 2 262 536.00 |