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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 274.00 | 11 643.00 | 24 631.00 | 36 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 274.00 | 11 643.00 | 210 631.00 | 222 274.00 |
060 Stock marchandises | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
072 Créances – Autres | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
084 Disponibilités | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 389.00 | | 38 389.00 | 38 389.00 |
110 Total général Actif | 260 663.00 | 11 643.00 | 249 020.00 | 260 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 838.00 | | | 65 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 244.00 | | | 110 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 941.00 | | | 941.00 |
242 Autres charges externes. | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
252 Charges sociales | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
262 Autres charges | 614.00 | | | 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 152.00 | | | 90 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
294 Charges financières | 976.00 | | | 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 624.00 | | | 624.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 850.00 | | | 219 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |