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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 410.00 | 21 616.00 | 97 794.00 | 119 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 410.00 | 21 616.00 | 283 794.00 | 305 410.00 |
060 Stock marchandises | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
072 Créances – Autres | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
084 Disponibilités | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
110 Total général Actif | 322 180.00 | 21 616.00 | 300 564.00 | 322 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 355.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 770.00 | | | 97 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 267.00 | | | 177 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -495.00 | | | -495.00 |
242 Autres charges externes. | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
252 Charges sociales | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 820.00 | | | 115 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 446.00 | | | 61 446.00 |
294 Charges financières | -52.00 | | | -52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 488.00 | | | 60 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 81 022.00 | | | 81 022.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 274.00 | | | 222 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 135.00 | | | 83 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |