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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 5 583.00 | 29 417.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 487.00 | 37 325.00 | 68 162.00 | 105 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 881.00 | 100 628.00 | 198 253.00 | 298 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 784.00 | | 123 784.00 | 123 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 152.00 | 143 535.00 | 419 617.00 | 563 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BZ Autres créances | 512 719.00 | | 512 719.00 | 512 719.00 |
CF Disponibilités | 217 167.00 | | 217 167.00 | 217 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 797.00 | | 742 797.00 | 742 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 949.00 | 143 535.00 | 1 162 414.00 | 1 305 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 704.00 | | | -7 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
DL TOTAL (I) | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 953.00 | | | 494 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 113.00 | | | 416 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 417.00 | | | 168 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
EA Autres dettes | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 295.00 | | | 1 149 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 414.00 | | | 1 162 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 939.00 | | | 973 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 497.00 | 87 038.00 | | 56 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | 3 471.00 | | 2 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 385.00 | 83 567.00 | | 54 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 113.00 | 416 113.00 | | 416 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 417.00 | 168 417.00 | | 168 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 784.00 | | 123 784.00 | 123 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 953.00 | 319 598.00 | 171 686.00 | 494 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 900.00 | 524 900.00 | | 524 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 684.00 | 524 900.00 | 123 784.00 | 648 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 283.00 | 971 928.00 | 171 686.00 | 1 147 283.00 |