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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 12 525.00 | 22 475.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 527.00 | 79 618.00 | 25 909.00 | 105 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 881.00 | 222 726.00 | 76 155.00 | 298 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 784.00 | | 123 784.00 | 123 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 192.00 | 314 869.00 | 248 323.00 | 563 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
BZ Autres créances | 639 350.00 | 12 931.00 | 626 420.00 | 639 350.00 |
CF Disponibilités | 155 415.00 | | 155 415.00 | 155 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 173.00 | 12 931.00 | 819 243.00 | 832 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 366.00 | 327 800.00 | 1 067 566.00 | 1 395 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
DH Report à nouveau | -1 984.00 | | | -1 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 251.00 | | | 91 251.00 |
DL TOTAL (I) | 102 387.00 | | | 102 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 773.00 | | | 399 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 069.00 | | | 308 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 947.00 | | | 172 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
EA Autres dettes | 57 273.00 | | | 57 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 179.00 | | | 965 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 566.00 | | | 1 067 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 048.00 | | | 677 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 574.00 | 84 893.00 | 597.00 | 230 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 054.00 | 3 471.00 | | 9 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 520.00 | 81 422.00 | 597.00 | 221 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 736.00 | 1 195.00 | | 11 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 736.00 | 1 195.00 | | 11 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 736.00 | 1 195.00 | | 11 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 069.00 | 308 069.00 | | 308 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 947.00 | 172 947.00 | | 172 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 784.00 | | 123 784.00 | 123 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 773.00 | 111 641.00 | 288 132.00 | 399 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674 080.00 | 674 080.00 | | 674 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 864.00 | 674 080.00 | 123 784.00 | 797 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 610.00 | 675 478.00 | 288 132.00 | 963 610.00 |