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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 674.00 | | 369 674.00 | 369 674.00 |
BZ Autres créances | 59 310.00 | | 59 310.00 | 59 310.00 |
CF Disponibilités | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 515.00 | | 60 515.00 | 60 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 802.00 | | 436 802.00 | 436 802.00 |
CU Autres participations | 357 174.00 | | 357 174.00 | 357 174.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 298.00 | -14 211.00 | | -35 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 968.00 | -21 087.00 | | -16 968.00 |
DK Provisions réglementées | 11 160.00 | 8 280.00 | | 11 160.00 |
DL TOTAL (I) | 8 894.00 | 22 982.00 | | 8 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 638.00 | 491 031.00 | | 419 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 302.00 | 3 967.00 | | 3 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 967.00 | 1 089.00 | | 4 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 908.00 | 496 087.00 | | 427 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 802.00 | 519 069.00 | | 436 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 241.00 | 116 449.00 | | 221 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 880.00 | -2 880.00 | | -2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162.00 | 1 744.00 | | 1 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 130.00 | 22 832.00 | | 18 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 968.00 | -21 087.00 | | -16 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 674.00 | | | 369 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 674.00 | | | 369 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 280.00 | 2 880.00 | | 8 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 280.00 | 2 880.00 | | 8 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 280.00 | 2 880.00 | | 8 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 280.00 | 2 880.00 | | 8 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VC Groupe et associés | 58 466.00 | 58 466.00 | | 58 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 638.00 | 212 972.00 | 200 000.00 | 419 638.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 392.00 | | | 71 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 810.00 | 71 810.00 | | 71 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 908.00 | 221 241.00 | 200 000.00 | 427 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 789.00 | 4 803.00 | | 3 789.00 |
ST Autres comptes | 1 938.00 | 1 826.00 | | 1 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 726.00 | 6 629.00 | | 5 726.00 |